Open een zakelijke rekening

Voor het openen van een zakelijke rekening heeft u de volgende documenten nodig:

• De oprichtingsakte met de meest recente statuten
• Bewijs van het bedrijfsadres van de onderneming als dat verschilt van het geregistreerde adres (bijv. een bankafschrift of een energierekening die niet ouder is dan drie maanden en is uitgegeven op naam van het bedrijf)
• Meest recente gecontroleerde jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening
• Bewijs van registratie van de UBO('s) bij de Kamer Van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.
• Het formulier herkomst vermogen samen met onderbouwende documenten.
• W8-BEN-E formulier Wanneer u aanspraak wenst te maken op de voordelen van het Amerikaanse belastingverdrag.
• Schema van de groepsstructuur (alleen voor entiteiten binnen complexe groepsstructuren)
• Een LEI code - deze kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel
• Een NACE code - deze kunt u vinden bij de belastingdienst of via deze link

We hebben ook duidelijke kopieën nodig van de volgende documenten voor elke uiteindelijk begunstigde met een bedrijfsbelang van meer dan 25% en voor elke bedrijfsdirecteur:

• Paspoort of identiteitskaart met voor-en achterkant. Voeg de pagina’s met de foto en de handtekening toe en zorg dat het gehele document zichtbaar is. Graag de documenten in photo format zoals PDF en zonder watermerk toesturen.
• Bewijs van woonadres - een energierekening die minder dan drie maanden oud is en waarop de datum en de op de aanvraag vermelde naam en adres van de aanvrager duidelijk zichtbaar zijn.

Documenten gereed? Download daarna het openingsformulier.

Controleer het met de handige checklist. Alles gereed, u kunt verder met het downloaden en invullen van het openingsformulier. De openingsformulieren dienen met pen of digitaal ondertekend (met het programma DocuSign) te zijn door alle vertegenwoordigers.